行業(yè)觀點
本周國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》。我們認為:該方案利好節(jié)能、環(huán)保市場的釋放。1)到2020年,萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗要比2015年下降15%,能源消費總量控制在50億噸標準煤以內(nèi),對能耗總量進行了限制;并由13部門印發(fā)了《“十三五”全民節(jié)能行動計劃》,為節(jié)能工作的展開起到了很好的細化指引;2)減排方面,全國COD、氨氮、SO2、NOx、VOC排放總量,比2015年分別下降10%、10%、15%、15%、10%,減排比例和減排量均高于“十二五”的要求,說明“十三五”的市場空間大于“十二五”;且目標細化到省,增強可執(zhí)行性。
其它重要產(chǎn)業(yè)信息
1)兩部委聯(lián)合印發(fā)《全國海水利用“十三五”規(guī)劃》,“十三五”末,全國海水淡化總規(guī)模達到220萬噸/日以上;2)三部委聯(lián)合印發(fā)《重點生態(tài)保護修復(fù)治理專項資金管理辦法》;3)環(huán)保部發(fā)布七行業(yè)環(huán)評審批原則,包括水泥、制藥等;4)全國環(huán)保系統(tǒng)環(huán)評機構(gòu)按期脫鉤;5)第二批中央環(huán)保督察進駐結(jié)束,罰款24303.2萬元,拘留(含行政和刑事)287人。
板塊行情
本周上證綜指累計上漲1.63%,環(huán)保板塊指數(shù)累計上漲2.52%,跑贏上證綜指0.89個百分點。再次跑贏上證綜指,符合我們環(huán)保板塊開始反彈的預(yù)期。本周上證綜指開盤后圍繞3100點震蕩,周二周三連續(xù)上漲至3160點,其后震蕩,周五小幅下跌收于3154點。環(huán)保板塊本周前四個交易日走勢與上證綜指基本一致,但弱于上證綜指,上證綜指最高上行2.45%,環(huán)保僅上行2%左右;而周五午盤前,環(huán)保板塊再次快速拉升1.5%,使得最終上漲幅度高于上證綜指。交易量方面,上證本周日均交易量上升了20.00%;環(huán)保板塊上升了31.84%。當前優(yōu)先選擇有業(yè)績支撐,基本面好的標的。
子行業(yè)行情
主要子行業(yè)中:1)水務(wù)板塊本周漲幅與環(huán)保板塊均值基本一致;2)大氣板塊漲幅顯著大幅高于環(huán)保板塊均值,成為領(lǐng)漲板塊,受霧霾事件影響;3)固廢板塊漲幅小于環(huán)保產(chǎn)業(yè)均值;4)監(jiān)測板塊漲幅略大于環(huán)保板塊均值。
公司推薦
東江環(huán)保(002672):1)定增大力推進危廢在建項目;2)廣晟公司入主帶來資金和項目支持,進入國家隊;3)股權(quán)激勵出臺,穩(wěn)定核心團隊。
雪浪環(huán)境(300385):1)上海、無錫、南京、宜興四地危廢項目為公司業(yè)績提供強支撐;2)煙氣凈化設(shè)備等業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
風險提示:地方政府政策推進不達預(yù)期。
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